ThaiDex SET50 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ThaiDex SET50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٠٧
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
One Asset Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN THSE50070002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الاتصالات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.54%
القطاع المالي24.45%
معادن الطاقة15.21%
الاتصالات12.54%
التكنولوجيا الإلكترونية11.97%
وسائل النقل7.47%
الخدمات الصناعية6.13%
تجارة التجزئة5.67%
الخدمات الصحية3.96%
الصناعات التحويلية3.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.15%
خدمات2.01%
خدمات المستهلك1.55%
خدمات التوزيع1.41%
مستهلك - غير معمرة1.25%
السندات والنقد وغيرها0.46%
السيولة النقدية0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TDEX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.45% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 15.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TDEX أهم الحيازات هي Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. و Advanced Info Service Public Co., Ltd.، وتحتل 11.52النسبة المئوية 9.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDEX بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 THB. في العام السابق، دفع المُصدر 0.30 THB في شكل أرباح،
TDEX الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.84 B THB. لقد ارتفعت بنسبة 2.10% خلال الشهر الماضي.
TDEX تمثل تدفقات الأموال 151.82 M THB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDEX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.30 THB. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TDEX يتم إصدار الأسهم KGI Securities (Thailand) PCL تحت العلامة التجارية ThaiDEX. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TDEX نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDEX يتبع SET50 Index - THB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDEX يستثمر في الأسهم.
TDEX ارتفع السعر بنسبة 6.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDEX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.53% في عام واحد.
TDEX يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.