الإحصائيات الرئيسية
حول ThaiDex SET50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ سبتمبر ٢٠٠٧
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الاتصالات
الأسهم91.78%
القطاع المالي22.79%
معادن الطاقة14.33%
التكنولوجيا الإلكترونية13.75%
الاتصالات11.39%
تجارة التجزئة6.71%
وسائل النقل5.83%
الخدمات الصحية4.30%
الصناعات التحويلية4.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.42%
خدمات2.16%
خدمات التوزيع1.43%
مستهلك - غير معمرة1.40%
خدمات المستهلك1.20%
السندات والنقد وغيرها8.22%
متفرقات7.09%
السيولة النقدية1.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TDEX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.79% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 14.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
TDEX أهم الحيازات هي Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. و PTT Public Co., Ltd.، وتحتل 13.21النسبة المئوية 8.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDEX بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 THB. في العام السابق، دفع المُصدر 0.20 THB في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.33%.
TDEX الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.07 B THB. لقد انخفض بنسبة 6.00٪ خلال الشهر الماضي.
TDEX تمثل تدفقات الأموال −413.78 M THB (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDEX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ فبراير ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 THB. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
TDEX يتم إصدار الأسهم KGI Securities (Thailand) PCL تحت العلامة التجارية ThaiDEX. تم إطلاق ETF في ٤ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TDEX نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDEX يتبع SET50 Index - THB. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDEX يستثمر في الأسهم.
TDEX انخفض السعر بنسبة −0.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDEX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.97% في عام واحد.
TDEX يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.