Nikko AM Asia Limited VCC - Amova MSCI AC Asia ex Japan ex China Index ETF -USD-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Nikko AM Asia Limited VCC - Amova MSCI AC Asia ex Japan ex China Index ETF -USD-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC61562457
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم101.35%
التكنولوجيا الإلكترونية38.08%
القطاع المالي25.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.61%
خدمات التكنولوجيا4.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.23%
الاتصالات3.00%
تجارة التجزئة3.00%
خدمات2.97%
معادن الطاقة2.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.44%
مستهلك - غير معمرة2.02%
تكنولوجيا الصحة1.96%
وسائل النقل1.61%
الصناعات التحويلية1.12%
الخدمات الصحية0.95%
الخدمات الصناعية0.73%
خدمات المستهلك0.27%
السندات والنقد وغيرها−1.35%
متفرقات0.64%
السيولة النقدية−1.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
93U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 38.83% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
93U أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 19.68النسبة المئوية 5.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
93U الأصول الخاضعة للإدارة هي 44.70 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.30٪ خلال الشهر الماضي.
93U تمثل تدفقات الأموال 104.53 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 93U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
93U يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Amova. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
93U نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
93U يتبع MSCI AC Asia ex Japan ex China Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
93U يستثمر في الأسهم.
93U يتم التداول بسعر أعلى (12.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.