الإحصائيات الرئيسية
حول Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SG1DB9000009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.47%
القطاع المالي97.47%
السندات والنقد وغيرها2.53%
متفرقات1.50%
السيولة النقدية1.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا51.45%
أوقيانيا48.55%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BYI أهم الحيازات هي Link Real Estate Investment Trust و Scentre Group، وتحتل 10.05النسبة المئوية 9.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BYI بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 43.99%.
نعم، BYI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
BYI يتم إصدار الأسهم PhillipCapital تحت العلامة التجارية Phillip. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BYI نسبة المصروفات هي 1.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BYI يتبع iEdge APAC ex Japan Dividend Leaders REIT Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BYI يستثمر في الأسهم.
BYI ارتفع السعر بنسبة 1.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BYI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.35% في عام واحد.
BYI يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.