Lion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETFLion-Phillip S-REIT ETF

Lion-Phillip S-REIT ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.67%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.50%

حول Lion-Phillip S-REIT ETF


العلامة التجارية
Lion Global Investors
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
سنغافورة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.60‬%
القطاع المالي‪97.60‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.40‬%
السيولة النقدية‪2.40‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CLR أهم الحيازات هي Mapletree Logistics Trust و Mapletree Pan Asia Commercial Trust، وتحتل 9.50النسبة المئوية 9.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 SGD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 SGD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.35%.
نعم، CLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CLR يتم إصدار الأسهم Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Lion Global Investors. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CLR نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLR يتبع Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLR يستثمر في الأسهم.
CLR ارتفع السعر بنسبة 5.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.34% في عام واحد.
CLR يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.