الإحصائيات الرئيسية
حول Lion-Phillip S-REIT ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SG1DJ3000008
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.60%
القطاع المالي97.60%
السندات والنقد وغيرها2.40%
السيولة النقدية2.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLR أهم الحيازات هي Mapletree Logistics Trust و Mapletree Pan Asia Commercial Trust، وتحتل 9.50النسبة المئوية 9.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 SGD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 SGD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.35%.
نعم، CLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CLR يتم إصدار الأسهم Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Lion Global Investors. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CLR نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLR يتبع Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLR يستثمر في الأسهم.
CLR ارتفع السعر بنسبة 5.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 10.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.34% في عام واحد.
CLR يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.