الإحصائيات الرئيسية
حول UOBAM Ping An ChiNext ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
UOB Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC54700155
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.10%
السيولة النقدية0.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CXS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.26 M SGD. لقد ارتفعت بنسبة 5.29% خلال الشهر الماضي.
CXS تمثل تدفقات الأموال 76.05 K SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CXS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CXS يتم إصدار الأسهم United Overseas Bank Ltd. (Singapore) تحت العلامة التجارية UOB. تم إطلاق ETF في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CXS نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CXS يتبع China Shenzhen SE Chinext Price Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CXS يستثمر في الصناديق.
CXS ارتفع السعر بنسبة 14.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 71.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CXS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 49.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 80.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 15.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 49.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 80.40% في عام واحد.
CXS يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.