SPDR Straits Times Index ETFSPDR Straits Times Index ETFSPDR Straits Times Index ETF

SPDR Straits Times Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.08 B‬SGD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪104.75 M‬SGD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪476.75 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول SPDR Straits Times Index ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠٠٢
تم تتبع الفهرس
FTSE Straits Times Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سنغافورة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.68‬%
القطاع المالي‪69.30‬%
الاتصالات‪7.78‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.97‬%
خدمات‪4.37‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.79‬%
وسائل النقل‪2.96‬%
الصناعات التحويلية‪1.29‬%
خدمات المستهلك‪1.04‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.84‬%
تجارة التجزئة‪0.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.32‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.22‬%
السيولة النقدية‪0.11‬%
متفرقات‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%93%
أسيا‪93.98%‬
أمريكا الشمالية‪6.02%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ES3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 69.31% من الأسهم Communications، وبنسبة 7.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ES3 أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited، وتحتل 25.30النسبة المئوية 13.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ES3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 SGD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 SGD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.00%.
ES3 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.08 B‬ SGD. لقد ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي.
ES3 تمثل تدفقات الأموال ‪104.75 M‬ SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ES3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ES3 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ES3 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ES3 يتبع FTSE Straits Times Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ES3 يستثمر في الأسهم.
ES3 ارتفع السعر بنسبة 1.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ES3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.31% في عام واحد.
ES3 يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.