الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Straits Times Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠٠٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.45%
القطاع المالي68.91%
الاتصالات7.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.96%
خدمات4.42%
التكنولوجيا الإلكترونية4.06%
وسائل النقل2.99%
الصناعات التحويلية1.25%
خدمات المستهلك1.05%
مستهلك - غير معمرة0.83%
تجارة التجزئة0.31%
السندات والنقد وغيرها1.55%
صندوق استثمار مشترك1.44%
السيولة النقدية0.12%
متفرقات−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا94.18%
أمريكا الشمالية5.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ES3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 68.92% من الأسهم Communications، وبنسبة 7.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ES3 أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited، وتحتل 25.36النسبة المئوية 13.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ES3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 SGD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.01 SGD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 92.00%.
ES3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.10 B SGD. لقد ارتفعت بنسبة 2.65% خلال الشهر الماضي.
ES3 تمثل تدفقات الأموال 194.05 M SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ES3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ES3 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ES3 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ES3 يتبع FTSE Straits Times Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ES3 يستثمر في الأسهم.
ES3 ارتفع السعر بنسبة 0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ES3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.36% في عام واحد.
ES3 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.