الإحصائيات الرئيسية
حول Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC60641310
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.23%
القطاع المالي47.81%
تجارة التجزئة12.42%
الاتصالات9.27%
خدمات المستهلك8.13%
التكنولوجيا الإلكترونية6.37%
وسائل النقل5.60%
خدمات3.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.69%
خدمات التكنولوجيا1.73%
تكنولوجيا الصحة0.35%
السندات والنقد وغيرها0.77%
متفرقات0.59%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.82%
أمريكا الشمالية2.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.81% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 12.42% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ESU أهم الحيازات هي Sea Limited Sponsored ADR Class A و Singapore Telecommunications Limited، وتحتل 11.95النسبة المئوية 8.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESU بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.43%.
نعم، ESU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ESU يتم إصدار الأسهم Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Lion Global Investors. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESU نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESU يتبع iEdge-OCBC Singapore Low Carbon Select 50 Capped Index - SGD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESU يستثمر في الأسهم.
ESU ارتفع السعر بنسبة 5.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.75% في عام واحد.
ESU يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.