الإحصائيات الرئيسية
حول Amova Singapore STI ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٠٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amova Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SG1X52941694
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم101.41%
القطاع المالي70.26%
الاتصالات7.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.02%
خدمات4.40%
التكنولوجيا الإلكترونية3.85%
وسائل النقل2.98%
الصناعات التحويلية1.31%
خدمات المستهلك1.09%
مستهلك - غير معمرة0.85%
تجارة التجزئة0.33%
السندات والنقد وغيرها−1.41%
السيولة النقدية−1.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا94.05%
أمريكا الشمالية5.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
G3B يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 71.24% من الأسهم Communications، وبنسبة 8.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
G3B أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited، وتحتل 26.11النسبة المئوية 13.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
G3B بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 SGD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.09 SGD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.25%.
G3B الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.01 B SGD. لقد ارتفعت بنسبة 6.67% خلال الشهر الماضي.
G3B تمثل تدفقات الأموال 64.32 M SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، G3B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
G3B يتم إصدار الأسهم Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. تحت العلامة التجارية Nikko. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
G3B نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
G3B يتبع FTSE Straits Times Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
G3B يستثمر في الأسهم.
G3B ارتفع السعر بنسبة 3.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم G3B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.50% في عام واحد.
G3B يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.