الإحصائيات الرئيسية
حول UOB AP GRN REIT S$
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
23 نوفمبر 2021
طريقة التكرار
مادي
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
UOB Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC32426998
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.80%
القطاع المالي97.80%
السندات والنقد وغيرها2.20%
السيولة النقدية2.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا62.39%
أوقيانيا37.61%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
C
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U
6.69%
S
StocklandSGP
6.60%
S
Scentre GroupSCG
6.51%
8
Link Real Estate Investment Trust823
5.55%
G
GPT GroupGPT
4.99%
V
Vicinity CentresVCX
4.95%
D
DexusDXS
4.52%
N
Mapletree Pan Asia Commercial TrustN2IU
3.58%
8
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation8953
3.54%
M
Mirvac GroupMGR
3.27%
أكبر 10 حصص50.22%
51 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
يونيو '22
سبتمبر '22
ديسمبر '22
يونيو '23
ديسمبر '23
مارس '24
سبتمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
20 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
30 سبتمبر 2024
0.015
آخر
22 مارس 2024
25 مارس 2024
2 أبريل 2024
0.014
آخر
28 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
8 يناير 2024
0.015
آخر
28 يونيو 2023
30 يونيو 2023
7 يوليو 2023
0.015
آخر
29 ديسمبر 2022
30 ديسمبر 2022
9 يناير 2023
0.008
آخر
29 سبتمبر 2022
30 سبتمبر 2022
7 أكتوبر 2022
0.008
آخر