تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ICU: توزيعات الأرباح والعوائد SGX: ICU

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.56‬%

القطاع المالي‪27.51‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪18.66‬%

خدمات التكنولوجيا‪10.84‬%

تجارة التجزئة‪7.55‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.11‬%

تكنولوجيا الصحة‪4.10‬%

وسائل النقل‪3.98‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.97‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.43‬%

الاتصالات‪2.77‬%

معادن الطاقة‪2.54‬%

خدمات المستهلك‪2.35‬%

خدمات‪2.31‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.98‬%

الصناعات التحويلية‪1.55‬%

الخدمات الصحية‪0.65‬%

الخدمات التجارية‪0.62‬%

خدمات التوزيع‪0.36‬%

الخدمات الصناعية‪0.21‬%

متفرقات‪0.07‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.44‬%

السيولة النقدية‪0.44‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪99.44%‬

أوربا‪0.45%‬

أوقيانيا‪0.06%‬

أمريكا الشمالية‪0.05%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ICU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.51% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

ICU أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 6.05النسبة المئوية 5.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ICU لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ICU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ICU نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ICU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ICU يستثمر في الأسهم.

ICU ارتفع السعر بنسبة 3.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.03% في عام واحد.

ICU يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares MSCI Asia Ex Japan Climate Action ETF