Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC55887332
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك96.88%
السيولة النقدية3.12%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
لا، MCS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MCS يتم إصدار الأسهم PhillipCapital تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MCS يتبع MSCI China A 50 Connect Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCS يستثمر في الصناديق.
MCS ارتفع السعر بنسبة 22.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MCS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.22% في عام واحد.
MCS يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.