Phillip SGD Money Market ETF UnitsPhillip SGD Money Market ETF UnitsPhillip SGD Money Market ETF Units

Phillip SGD Money Market ETF Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪202.03 M‬SGD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪58.01 M‬SGD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.003%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.95 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول Phillip SGD Money Market ETF Units


المُصدر
PhillipCapital
العلامة التجارية
Phillip
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٠
تم تتبع الفهرس
FTSE SGD 3-month SOR index - SGD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC85914460

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
السيولة النقدية‪91.04‬%
الشركات‪8.45‬%
الحكومة‪0.51‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
23%76%
أسيا‪76.90%‬
أمريكا الشمالية‪23.10%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MMS بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 SGD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.76 SGD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.15%.
MMS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪202.03 M‬ SGD. لقد ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي.
MMS تمثل تدفقات الأموال ‪57.95 M‬ SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MMS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 SGD.
MMS يتم إصدار الأسهم PhillipCapital تحت العلامة التجارية Phillip. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MMS نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MMS يتبع FTSE SGD 3-month SOR index - SGD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MMS يستثمر نقدًا.
MMS ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.38% في عام واحد.
MMS يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.