الإحصائيات الرئيسية
حول Phillip SGD Money Market ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC85914460
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية91.04%
الشركات8.45%
الحكومة0.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا76.90%
أمريكا الشمالية23.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MMS بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 SGD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.76 SGD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.15%.
MMS الأصول الخاضعة للإدارة هي 202.03 M SGD. لقد ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي.
MMS تمثل تدفقات الأموال 57.95 M SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MMS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 SGD.
MMS يتم إصدار الأسهم PhillipCapital تحت العلامة التجارية Phillip. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MMS نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MMS يتبع FTSE SGD 3-month SOR index - SGD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MMS يستثمر نقدًا.
MMS ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.38% في عام واحد.
MMS يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.