تحليل صندوق المؤشرات المتداولة MMT: توزيعات الأرباح والعوائد SGX: MMT

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

السيولة النقدية

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

السيولة النقدية‪91.04‬%

الشركات‪8.45‬%

الحكومة‪0.51‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪76.90%‬

أمريكا الشمالية‪23.10%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

MMT بلغت الأرباح الأخيرة 0.51 USD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.59 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.97%.

نعم، MMT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.51 USD.

MMT يتم إصدار الأسهم PhillipCapital تحت العلامة التجارية Phillip. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

MMT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MMT يتبع FTSE SGD 3-month SOR index - SGD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

MMT يستثمر نقدًا.

MMT انخفض السعر بنسبة −1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MMT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.07% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.88% في عام واحد.

MMT يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Phillip SGD Money Market ETF Units