الإحصائيات الرئيسية
حول iShares JPMorgan USD Asia Credit Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Investments LLC
ISIN
SG2D32970329
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات74.12%
الحكومة19.75%
الوكالة3.37%
السيولة النقدية2.77%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا81.87%
أمريكا الشمالية12.41%
أوربا4.79%
أفريقيا0.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
N6M يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 74.12% من الأسهم Government، وبنسبة 19.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
N6M بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.67%.
N6M الأصول الخاضعة للإدارة هي 48.41 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.81% خلال الشهر الماضي.
N6M تمثل تدفقات الأموال −20.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، N6M تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
N6M يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
N6M نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
N6M يتبع JP Morgan Asia Credit Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
N6M يستثمر في السندات.
N6M ارتفع السعر بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم N6M الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.48% في عام واحد.
N6M يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.