الإحصائيات الرئيسية
حول Phillip Legacy Funds - Phillip SING Income ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC25065050
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
الأسهم98.60%
القطاع المالي56.17%
الاتصالات12.64%
خدمات المستهلك9.05%
وسائل النقل7.02%
التكنولوجيا الإلكترونية6.19%
تكنولوجيا الصحة2.51%
تجارة التجزئة1.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.15%
خدمات1.09%
الصناعات التحويلية0.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.30%
السندات والنقد وغيرها1.40%
السيولة النقدية1.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OVQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 56.17% من الأسهم Communications، وبنسبة 12.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
OVQ أهم الحيازات هي Singapore Exchange Ltd. و DBS Group Holdings Ltd، وتحتل 9.74النسبة المئوية 9.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OVQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 SGD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 SGD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.81%.
OVQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.50 M SGD. لقد ارتفعت بنسبة 3.04% خلال الشهر الماضي.
OVQ تمثل تدفقات الأموال −3.40 M SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OVQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
OVQ يتم إصدار الأسهم PhillipCapital تحت العلامة التجارية Phillip. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OVQ نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OVQ يتبع Morningstar Singapore REIT Yield Focus Index - SGD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OVQ يستثمر في الأسهم.
OVQ ارتفع السعر بنسبة 3.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OVQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.04% في عام واحد.
OVQ يتم التداول بسعر أعلى (2.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.