iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.21 B‬SGD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−135.08 M‬SGD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.22%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪181.89 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١١
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
عائد مرتفع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪90.63‬%
الحكومة‪9.30‬%
السيولة النقدية‪0.07‬%
متفرقات‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
12%9%6%3%67%
أسيا‪67.63%‬
أوقيانيا‪12.41%‬
أمريكا الشمالية‪9.49%‬
أوربا‪6.73%‬
أفريقيا‪3.74%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


QL3 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 90.63% من الأسهم Government، وبنسبة 9.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
QL3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 SGD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 SGD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.24%.
QL3 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.21 B‬ SGD. لقد انخفض بنسبة 5.52٪ خلال الشهر الماضي.
QL3 تمثل تدفقات الأموال ‪−135.08 M‬ SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QL3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QL3 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QL3 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QL3 يتبع Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QL3 يستثمر في السندات.
QL3 انخفض السعر بنسبة −0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QL3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.84% في عام واحد.
QL3 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.