الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات90.63%
الحكومة9.30%
السيولة النقدية0.07%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا67.63%
أوقيانيا12.41%
أمريكا الشمالية9.49%
أوربا6.73%
أفريقيا3.74%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QL3 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 90.63% من الأسهم Government، وبنسبة 9.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
QL3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 SGD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 SGD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.24%.
QL3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.21 B SGD. لقد انخفض بنسبة 5.52٪ خلال الشهر الماضي.
QL3 تمثل تدفقات الأموال −135.08 M SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، QL3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
QL3 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
QL3 نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QL3 يتبع Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QL3 يستثمر في السندات.
QL3 انخفض السعر بنسبة −0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QL3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.84% في عام واحد.
QL3 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.