الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P 500 ETF Trust
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ١٩٩٣
الهيكل
صندوق الاستثمار الوحدوي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US78462F1030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.77%
التكنولوجيا الإلكترونية24.39%
خدمات التكنولوجيا21.65%
القطاع المالي14.60%
تجارة التجزئة7.68%
تكنولوجيا الصحة6.95%
مستهلك - غير معمرة3.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.22%
خدمات المستهلك2.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.61%
خدمات2.39%
معادن الطاقة2.35%
وسائل النقل1.47%
الصناعات التحويلية1.33%
الخدمات الصحية1.16%
الخدمات التجارية0.98%
الخدمات الصناعية0.97%
الاتصالات0.89%
خدمات التوزيع0.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.47%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.71%
أوربا2.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
S27 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.39% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
S27 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.68النسبة المئوية 6.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
S27 بلغت الأرباح الأخيرة 1.83 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.76 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.82%.
S27 الأصول الخاضعة للإدارة هي 664.55 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.77% خلال الشهر الماضي.
S27 تمثل تدفقات الأموال −14.34 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، S27 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.83 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
S27 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٢ يناير ١٩٩٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
S27 نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
S27 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
S27 يستثمر في الأسهم.
S27 ارتفع السعر بنسبة 1.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم S27 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.52% في عام واحد.
S27 يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.