CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-

CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪39.93 M‬SGD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.27 M‬SGD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−82.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.95 M‬
نسبة المصاريف
1.53%

حول CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-


المُصدر
CSOP Asset Management Ltd.
العلامة التجارية
CSOP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC63479007

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.67‬%
السيولة النقدية‪0.33‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SHD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪39.93 M‬ SGD. لقد انخفض بنسبة 5.27٪ خلال الشهر الماضي.
SHD تمثل تدفقات الأموال ‪2.27 M‬ SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SHD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SHD يتم إصدار الأسهم CSOP Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SHD نسبة المصروفات هي 1.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SHD يتبع SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SHD يستثمر في الصناديق.
SHD انخفض السعر بنسبة −3.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SHD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.19% في عام واحد.
SHD يتم التداول بسعر أعلى (82.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.