CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC63479007
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.67%
السيولة النقدية0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SHD الأصول الخاضعة للإدارة هي 39.93 M SGD. لقد انخفض بنسبة 5.27٪ خلال الشهر الماضي.
SHD تمثل تدفقات الأموال 2.27 M SGD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SHD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SHD يتم إصدار الأسهم CSOP Asset Management Ltd. تحت العلامة التجارية CSOP. تم إطلاق ETF في ١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SHD نسبة المصروفات هي 1.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SHD يتبع SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SHD يستثمر في الصناديق.
SHD انخفض السعر بنسبة −3.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SHD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.53% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.19% في عام واحد.
SHD يتم التداول بسعر أعلى (82.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.