CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETFCGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETFCGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF

CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
1.45%

حول CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF


المُصدر
CGS International Securities Pte Ltd.
العلامة التجارية
Fullgoal
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd.
ISIN
SGXC57624527

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
فيتنام
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪100.00‬%
القطاع المالي‪65.68‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.21‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪8.02‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.28‬%
وسائل النقل‪2.73‬%
الصناعات التحويلية‪2.57‬%
خدمات التوزيع‪1.69‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.61‬%
خدمات‪1.20‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 65.68% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VND أهم الحيازات هي Vingroup Joint Stock Company و Vinhomes Joint Stock Company، وتحتل 16.07النسبة المئوية 12.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VND لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VND يتم إصدار الأسهم CGS International Securities Pte Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VND نسبة المصروفات هي 1.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VND يستثمر في الأسهم.