الإحصائيات الرئيسية
حول CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
CGS International Securities (Singapore) Pte Ltd.
ISIN
SGXC57624527
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي60.80%
مستهلك - غير معمرة13.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.95%
التكنولوجيا الإلكترونية5.83%
الصناعات التحويلية3.04%
وسائل النقل2.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.81%
خدمات1.33%
خدمات التوزيع1.11%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 60.80% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VND أهم الحيازات هي Vingroup Joint Stock Company و Vinhomes Joint Stock Company، وتحتل 12.74النسبة المئوية 10.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VND لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VND يتم إصدار الأسهم CGS International Securities Pte Ltd. تحت العلامة التجارية Fullgoal. تم إطلاق ETF في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VND نسبة المصروفات هي 1.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VND يستثمر في الأسهم.