الإحصائيات الرئيسية
حول Lion-OCBC Securities APAC Financials Dividend Plus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC10762612
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.60%
القطاع المالي99.60%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا75.96%
أوقيانيا17.83%
أوربا6.20%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
YLD أهم الحيازات هي DBS Group Holdings Ltd و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited، وتحتل 7.95النسبة المئوية 7.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
YLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 SGD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.03 SGD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 140.00%.
نعم، YLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 SGD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
YLD يتم إصدار الأسهم Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Lion Global Investors. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
YLD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
YLD يتبع iEdge APAC Financials Dividend Plus Index - SGD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
YLD يستثمر في الأسهم.
YLD انخفض السعر بنسبة −0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم YLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.31% في عام واحد.
YLD يتم التداول بسعر أعلى (0.90%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.