الإحصائيات الرئيسية
حول Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Lion Global Investors Ltd.
Identifiers
2
ISIN:SGXC42834322
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم97.74%
القطاع المالي39.56%
خدمات التكنولوجيا9.79%
التكنولوجيا الإلكترونية8.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.98%
تجارة التجزئة6.77%
مستهلك - غير معمرة5.04%
معادن الطاقة4.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.99%
الاتصالات2.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.39%
تكنولوجيا الصحة2.37%
خدمات1.85%
الصناعات التحويلية1.56%
وسائل النقل1.27%
الخدمات التجارية0.63%
الخدمات الصناعية0.36%
السندات والنقد وغيرها2.26%
السيولة النقدية2.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
YYR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.56% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
YYR أهم الحيازات هي China Construction Bank Corporation Class H و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 17.78النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
YYR بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.24 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.00%.
نعم، YYR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
YYR يتم إصدار الأسهم Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Lion Global Investors. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
YYR نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
YYR يتبع Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
YYR يستثمر في الأسهم.
YYR انخفض السعر بنسبة −3.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم YYR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.01% في عام واحد.
YYR يتم التداول بسعر أعلى (0.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.