الإحصائيات الرئيسية
حول Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم94.46%
القطاع المالي39.04%
خدمات التكنولوجيا8.56%
التكنولوجيا الإلكترونية8.40%
تجارة التجزئة7.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.84%
معادن الطاقة3.56%
وسائل النقل2.98%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.97%
الاتصالات2.75%
مستهلك - غير معمرة2.30%
تكنولوجيا الصحة2.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.85%
خدمات1.74%
الصناعات التحويلية1.50%
الخدمات التجارية0.69%
الخدمات الصناعية0.37%
السندات والنقد وغيرها5.54%
السيولة النقدية5.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
YYR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 8.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
YYR أهم الحيازات هي China Construction Bank Corporation Class H و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 19.26النسبة المئوية 7.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
YYR بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.24 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.00%.
نعم، YYR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
YYR يتم إصدار الأسهم Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية Lion Global Investors. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
YYR نسبة المصروفات هي 0.62% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.62% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
YYR يتبع Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
YYR يستثمر في الأسهم.
YYR ارتفع السعر بنسبة 27.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 33.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم YYR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.12% في عام واحد.
YYR يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.