بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
سنغافورة
/
سوق صناديق المؤشرات المتداولة
/
ZHY
/
التحليل
NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY
ZHY
Singapore Exchange
ZHY
Singapore Exchange
ZHY
Singapore Exchange
ZHY
Singapore Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
الأخبار
التحاليل
تحليلات فنية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1.29 B
CNY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
4.36 K
CNY
عائد الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
حول NIKKOAM-ICBCSG CNB CNY
Issuer
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Brand
Nikko
نسبة المصاريف
0.15%
الصفحة الرئيسية
nikkoam.com.sg
تاريخ التأسيس
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
تم تتبع الفهرس
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
SGXC29409643
Classification
فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
Focus
ائتمان واسع
Niche
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
Returns
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من ٣٠ أبريل ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها
100.00%
الحكومة
81.71%
الشركات
30.35%
السيولة النقدية
−12.06%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق