الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٤
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IHURBR0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.62%
صندوق استثمار مشترك0.38%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا76.72%
أمريكا الشمالية18.93%
أوقيانيا2.24%
أسيا2.10%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
29GI.EUR أهم الحيازات هي Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 و Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029، وتحتل 0.68النسبة المئوية 0.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
29GI.EUR بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.07%.
نعم، 29GI.EUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
29GI.EUR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
29GI.EUR نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
29GI.EUR يتبع Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
29GI.EUR يستثمر في السندات.
29GI.EUR ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 29GI.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.75% في عام واحد.
29GI.EUR يتم التداول بسعر أعلى (1.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.