iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EURiShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪239.38 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.07%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪46.05 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IHURBR0

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الاستحقاق
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
الاستحقاق

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.70‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.29‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%18%76%2%
أوربا‪76.77%‬
أمريكا الشمالية‪18.86%‬
أوقيانيا‪2.23%‬
أسيا‪2.14%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


29GI.EUR أهم الحيازات هي Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 و BNP Paribas SA 3.625% 01-SEP-2029، وتحتل 0.70النسبة المئوية 0.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
29GI.EUR بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.69%.
نعم، 29GI.EUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
29GI.EUR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
29GI.EUR نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
29GI.EUR يتبع Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
29GI.EUR يستثمر في السندات.
29GI.EUR ارتفع السعر بنسبة 0.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 29GI.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.74% في عام واحد.
29GI.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.