UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
27 أكتوبر 2015
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BZ2GTT26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم94.90%
التكنولوجيا الإلكترونية23.70%
خدمات التكنولوجيا18.18%
القطاع المالي12.10%
تكنولوجيا الصحة7.08%
تجارة التجزئة6.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.05%
خدمات4.25%
معادن الطاقة2.79%
الاتصالات2.24%
مستهلك - غير معمرة1.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
الصناعات التحويلية1.00%
الخدمات الصحية0.92%
خدمات المستهلك0.75%
الخدمات التجارية0.56%
الخدمات الصناعية0.43%
وسائل النقل0.36%
خدمات التوزيع0.22%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها5.10%
متفرقات5.10%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.04%
أوربا34.43%
أمريكا اللاتينية0.53%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ACCUKD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.70% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ACCUKD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.37النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ACCUKD بلغت الأرباح الأخيرة 1.47 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.71 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.15%.
ACCUKD الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.23 M CHF. لقد انخفض بنسبة 3.70٪ خلال الشهر الماضي.
ACCUKD تمثل تدفقات الأموال 4.87 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ACCUKD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 1.47 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ACCUKD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 27 أكتوبر 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ACCUKD نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ACCUKD يتبع MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ACCUKD يستثمر في الأسهم.
ACCUKD انخفض السعر بنسبة −1.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ACCUKD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.36% في عام واحد.
ACCUKD يتم التداول بسعر أعلى (1.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.