الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ2GTT26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.48%
التكنولوجيا الإلكترونية25.23%
خدمات التكنولوجيا20.44%
القطاع المالي9.56%
تجارة التجزئة9.44%
تكنولوجيا الصحة6.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.30%
مستهلك - غير معمرة4.96%
خدمات4.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.66%
خدمات المستهلك1.98%
معادن الطاقة1.87%
الصناعات التحويلية1.58%
الخدمات الصناعية0.91%
الخدمات الصحية0.76%
الاتصالات0.63%
وسائل النقل0.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
متفرقات0.01%
الخدمات التجارية0.00%
السندات والنقد وغيرها2.52%
متفرقات2.52%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.96%
أوربا34.95%
الشرق الأوسط0.55%
أمريكا اللاتينية0.55%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ACCUKD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.23% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ACCUKD أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 6.15النسبة المئوية 5.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ACCUKD بلغت الأرباح الأخيرة 1.71 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.67%.
نعم، ACCUKD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.71 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ACCUKD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ACCUKD نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ACCUKD يتبع MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ACCUKD يستثمر في الأسهم.
ACCUKD ارتفع السعر بنسبة 2.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ACCUKD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.07% في عام واحد.
ACCUKD يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.