الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF -UKdis- h CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ2GTT26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.61%
التكنولوجيا الإلكترونية23.06%
خدمات التكنولوجيا19.67%
القطاع المالي12.99%
تجارة التجزئة7.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.87%
تكنولوجيا الصحة6.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.70%
خدمات3.71%
مستهلك - غير معمرة2.99%
الاتصالات2.09%
معادن الطاقة1.97%
وسائل النقل1.72%
خدمات المستهلك1.28%
الخدمات الصحية0.88%
الصناعات التحويلية0.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.43%
خدمات التوزيع0.15%
الخدمات الصناعية0.10%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها1.39%
متفرقات1.12%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.41%
أوربا36.75%
أمريكا اللاتينية0.48%
الشرق الأوسط0.35%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ACCUKD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.06% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ACCUKD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.84النسبة المئوية 5.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ACCUKD بلغت الأرباح الأخيرة 1.71 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.67%.
ACCUKD الأصول الخاضعة للإدارة هي 56.53 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.19% خلال الشهر الماضي.
ACCUKD تمثل تدفقات الأموال 12.72 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ACCUKD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.71 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ACCUKD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ACCUKD نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ACCUKD يتبع MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to GBP Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ACCUKD يستثمر في الأسهم.
ACCUKD انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ACCUKD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.53% في عام واحد.
ACCUKD يتم التداول بسعر أعلى (1.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.