iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BD1JRY91
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة64.91%
الشركات22.88%
Securitized9.85%
صندوق استثمار مشترك1.94%
السيولة النقدية0.25%
البلدية0.17%
منظم0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية37.97%
أوربا33.93%
أسيا24.99%
أوقيانيا1.98%
الشرق الأوسط0.67%
أمريكا اللاتينية0.42%
أفريقيا0.05%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AGGS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.91% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AGGS الأصول الخاضعة للإدارة هي 807.82 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.55% خلال الشهر الماضي.
AGGS تمثل تدفقات الأموال 236.04 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AGGS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AGGS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٤ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AGGS نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AGGS يتبع Bloomberg Global Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AGGS يستثمر في السندات.
AGGS ارتفع السعر بنسبة 0.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AGGS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.30% في عام واحد.
AGGS يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.