الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أغسطس ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.03%
التكنولوجيا الإلكترونية22.69%
خدمات التكنولوجيا19.35%
القطاع المالي12.78%
تجارة التجزئة7.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.76%
تكنولوجيا الصحة6.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.61%
خدمات3.66%
مستهلك - غير معمرة2.94%
الاتصالات2.06%
معادن الطاقة1.94%
وسائل النقل1.69%
خدمات المستهلك1.26%
الخدمات الصحية0.86%
الصناعات التحويلية0.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.42%
خدمات التوزيع0.15%
الخدمات الصناعية0.10%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها2.97%
متفرقات2.70%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.41%
أوربا36.75%
أمريكا اللاتينية0.48%
الشرق الأوسط0.35%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AJEUAS.USD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.69% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AJEUAS.USD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 6.73النسبة المئوية 5.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AJEUAS.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي 552.80 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي.
AJEUAS.USD تمثل تدفقات الأموال 165.97 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AJEUAS.USD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AJEUAS.USD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ أغسطس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AJEUAS.USD نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AJEUAS.USD يتبع MSCI AC Asia ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AJEUAS.USD يستثمر في الأسهم.
AJEUAS.USD انخفض السعر بنسبة −3.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AJEUAS.USD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.85% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.85% في عام واحد.
AJEUAS.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.