الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Gold hEUR ETF Units -EUR dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠١٠
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0106027144
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات100.01%
السيولة النقدية−0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AUEUAH.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 822.92 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 12.08% خلال الشهر الماضي.
AUEUAH.EUR تمثل تدفقات الأموال 41.21 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AUEUAH.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AUEUAH.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUEUAH.EUR نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUEUAH.EUR يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUEUAH.EUR ارتفع السعر بنسبة 11.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AUEUAH.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.70% في عام واحد.
AUEUAH.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.