UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF -USD dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 يناير 2010
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
المعرّفات
2
ISIN CH0106027193
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات100.00%
السيولة النقدية−0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AUUSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.36 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 5.02% خلال الشهر الماضي.
AUUSI تمثل تدفقات الأموال 640.15 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AUUSI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AUUSI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 6 يناير 2010، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUUSI نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUUSI يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUUSI ارتفع السعر بنسبة 3.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 44.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AUUSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.55% في عام واحد.
AUUSI يتم التداول بسعر أعلى (2.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.