الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF dis hCHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDQZN667
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.77%
القطاع المالي22.30%
التكنولوجيا الإلكترونية19.48%
خدمات التكنولوجيا15.59%
تكنولوجيا الصحة7.92%
تجارة التجزئة6.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.12%
مستهلك - غير معمرة4.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.36%
خدمات المستهلك2.14%
خدمات1.86%
وسائل النقل1.84%
الخدمات التجارية1.62%
الاتصالات1.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.47%
الصناعات التحويلية1.42%
الخدمات الصناعية1.20%
معادن الطاقة1.12%
خدمات التوزيع0.91%
الخدمات الصحية0.71%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.15%
UNIT0.06%
Temporary0.02%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.44%
أوربا17.88%
أسيا15.29%
أوقيانيا1.80%
الشرق الأوسط0.75%
أمريكا اللاتينية0.50%
أفريقيا0.34%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AWESGT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.30% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AWESGT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.85النسبة المئوية 3.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AWESGT بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.96%.
نعم، AWESGT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AWESGT يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AWESGT نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AWESGT يتبع MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AWESGT يستثمر في الأسهم.
AWESGT ارتفع السعر بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AWESGT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.27% في عام واحد.
AWESGT يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.