الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDR55364
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.58%
التكنولوجيا الإلكترونية23.18%
القطاع المالي18.03%
خدمات التكنولوجيا11.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.60%
تكنولوجيا الصحة7.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.25%
مستهلك - غير معمرة5.61%
تجارة التجزئة4.70%
الخدمات التجارية3.27%
الاتصالات2.28%
خدمات المستهلك2.19%
الصناعات التحويلية2.05%
وسائل النقل1.27%
الخدمات الصحية1.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.99%
خدمات التوزيع0.93%
خدمات0.85%
الخدمات الصناعية0.45%
متفرقات0.24%
السندات والنقد وغيرها0.42%
السيولة النقدية0.27%
UNIT0.10%
Temporary0.05%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.41%
أسيا16.09%
أوربا15.86%
أوقيانيا1.06%
أفريقيا0.85%
أمريكا اللاتينية0.44%
الشرق الأوسط0.29%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AWSRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.18% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AWSRI أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و Tesla, Inc.، وتحتل 5.64النسبة المئوية 4.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AWSRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.94%.
نعم، AWSRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AWSRI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AWSRI نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AWSRI يتبع MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AWSRI يستثمر في الأسهم.
AWSRI انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AWSRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.52% في عام واحد.
AWSRI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.