الإحصائيات الرئيسية
حول UBS BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF Accum h CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ مايو ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYYLVK39
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCCMS الأصول الخاضعة للإدارة هي 277.20 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.43% خلال الشهر الماضي.
BCCMS تمثل تدفقات الأموال 17.67 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BCCMS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BCCMS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٥ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BCCMS نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCCMS يتبع UBS Bloomberg BCOM Constant Maturity Commodity Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCCMS ارتفع السعر بنسبة 5.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCCMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.50% في عام واحد.
BCCMS يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.