الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco BulltShares 26 USD Corporate UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000O36LOH8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.75%
السيولة النقدية0.88%
صندوق استثمار مشترك0.24%
Rights & Warrants0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.35%
أوربا6.28%
أسيا3.83%
أوقيانيا1.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BS26 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.51%.
نعم، BS26 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BS26 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BS26 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BS26 يتبع Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BS26 يستثمر في السندات.
BS26 انخفض السعر بنسبة −2.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BS26 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.85% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.52% في عام واحد.
BS26 يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.