الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD Ukdis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559962
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.42%
القطاع المالي37.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة14.41%
الخدمات الصناعية9.60%
معادن الطاقة7.40%
الخدمات التجارية7.20%
خدمات التكنولوجيا5.29%
تجارة التجزئة5.12%
وسائل النقل4.69%
خدمات2.55%
التكنولوجيا الإلكترونية1.56%
الصناعات التحويلية1.35%
الاتصالات0.85%
خدمات المستهلك0.75%
مستهلك - غير معمرة0.53%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.47%
خدمات التوزيع0.33%
السندات والنقد وغيرها0.58%
السيولة النقدية0.58%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CANUKD.CAD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.32% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 14.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CANUKD.CAD أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Shopify, Inc. Class A، وتحتل 7.85النسبة المئوية 6.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CANUKD.CAD بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 CAD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.27 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.29%.
CANUKD.CAD الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.55 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي.
CANUKD.CAD تمثل تدفقات الأموال 974.55 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CANUKD.CAD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CANUKD.CAD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CANUKD.CAD نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CANUKD.CAD يتبع MSCI Canada Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CANUKD.CAD يستثمر في الأسهم.
CANUKD.CAD ارتفع السعر بنسبة 4.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 25.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CANUKD.CAD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.02% في عام واحد.
CANUKD.CAD يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.