الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم92.06%
التكنولوجيا الإلكترونية21.55%
خدمات التكنولوجيا21.17%
القطاع المالي16.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.68%
تجارة التجزئة7.62%
تكنولوجيا الصحة5.35%
خدمات المستهلك3.86%
وسائل النقل2.65%
الخدمات التجارية1.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.94%
معادن الطاقة0.91%
مستهلك - غير معمرة0.54%
خدمات0.32%
الصناعات التحويلية0.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.18%
الخدمات الصحية0.11%
الاتصالات0.07%
خدمات التوزيع0.05%
السندات والنقد وغيرها7.94%
السيولة النقدية7.92%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.52%
أوربا1.69%
أمريكا اللاتينية1.42%
أسيا0.37%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CAPH.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.55% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CAPH.EUR أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 9.22النسبة المئوية 8.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CAPH.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 377.45 M EUR. لقد انخفض بنسبة 6.09٪ خلال الشهر الماضي.
CAPH.EUR تمثل تدفقات الأموال −5.15 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CAPH.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CAPH.EUR يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CAPH.EUR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CAPH.EUR يتبع Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CAPH.EUR يستثمر في الأسهم.
CAPH.EUR انخفض السعر بنسبة −2.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CAPH.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.35بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.35بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.88% في عام واحد.
CAPH.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.