الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.89%
خدمات التكنولوجيا26.89%
القطاع المالي20.79%
التكنولوجيا الإلكترونية14.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.82%
تجارة التجزئة7.49%
تكنولوجيا الصحة4.31%
مستهلك - غير معمرة3.24%
وسائل النقل2.85%
خدمات المستهلك2.84%
الخدمات التجارية2.00%
معادن الطاقة1.04%
خدمات التوزيع0.64%
الصناعات التحويلية0.53%
خدمات0.52%
الاتصالات0.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.29%
الخدمات الصناعية0.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.18%
الخدمات الصحية0.13%
السندات والنقد وغيرها2.11%
السيولة النقدية2.97%
متفرقات−0.86%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.23%
أمريكا اللاتينية1.55%
أوربا0.78%
أسيا0.44%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CAPH.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.12% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CAPH.EUR أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 7.95النسبة المئوية 7.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CAPH.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 411.83 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.99% خلال الشهر الماضي.
CAPH.EUR تمثل تدفقات الأموال −5.89 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CAPH.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CAPH.EUR يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CAPH.EUR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CAPH.EUR يتبع Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CAPH.EUR يستثمر في الأسهم.
CAPH.EUR ارتفع السعر بنسبة 1.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CAPH.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.93% في عام واحد.
CAPH.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.