الإحصائيات الرئيسية
حول UBS SBI(R) Corporate ESG ETF Anteile -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923876
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.27%
مستهلك - غير معمرة0.27%
السندات والنقد وغيرها99.73%
الشركات98.80%
منظم0.67%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا89.33%
أمريكا الشمالية5.55%
أوقيانيا2.84%
أمريكا اللاتينية2.00%
الشرق الأوسط0.28%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBESG بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.73 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.05%.
CBESG الأصول الخاضعة للإدارة هي 204.54 M CHF. لقد انخفض بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي.
CBESG تمثل تدفقات الأموال 33.12 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CBESG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.83 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CBESG يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CBESG نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBESG يتبع SBI ESG Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBESG يستثمر في السندات.
CBESG انخفض السعر بنسبة −1.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBESG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.93% في عام واحد.
CBESG يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.