UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ نوفمبر ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484800955
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.38%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.52%
أمريكا الشمالية0.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBSEUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 39.47 M CHF. لقد انخفض بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي.
CBSEUS تمثل تدفقات الأموال −2.07 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CBSEUS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CBSEUS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CBSEUS نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBSEUS يتبع Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBSEUS يستثمر في السندات.
CBSEUS ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBSEUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.90% في عام واحد.
CBSEUS يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.