Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Units -Dist-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
DE000ETF7029
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CBVSD أهم الحيازات هي Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF D EUR Distribution و Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist، وتحتل 10.01النسبة المئوية 10.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CBVSD بلغت الأرباح الأخيرة 1.32 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.05 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.21%.
CBVSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.55 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 6.70% خلال الشهر الماضي.
CBVSD تمثل تدفقات الأموال 10.36 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CBVSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ نوفمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.32 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CBVSD يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
CBVSD نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CBVSD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CBVSD يستثمر في الصناديق.
CBVSD ارتفع السعر بنسبة 0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CBVSD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.90% في عام واحد.
CBVSD يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.