الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B58FQX63
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.11%
التكنولوجيا الإلكترونية22.17%
خدمات التكنولوجيا20.35%
القطاع المالي12.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.46%
تجارة التجزئة6.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.25%
تكنولوجيا الصحة5.49%
خدمات4.33%
مستهلك - غير معمرة2.91%
معادن الطاقة2.86%
خدمات المستهلك1.32%
وسائل النقل1.15%
الاتصالات1.12%
الخدمات الصناعية0.87%
الصناعات التحويلية0.74%
الخدمات الصحية0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.35%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها1.89%
متفرقات1.88%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCCHA أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.04النسبة المئوية 5.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CCCHA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CCCHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CCCHA نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCCHA يتبع UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCCHA يستثمر في الأسهم.
CCCHA ارتفع السعر بنسبة 0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCCHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.38% في عام واحد.
CCCHA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.