الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم94.30%
التكنولوجيا الإلكترونية24.40%
خدمات التكنولوجيا19.78%
القطاع المالي9.25%
تجارة التجزئة9.13%
تكنولوجيا الصحة6.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.13%
مستهلك - غير معمرة4.79%
خدمات4.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.54%
خدمات المستهلك1.92%
معادن الطاقة1.81%
الصناعات التحويلية1.53%
الخدمات الصناعية0.88%
الخدمات الصحية0.74%
الاتصالات0.61%
وسائل النقل0.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها5.70%
متفرقات5.70%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCEUA.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 241.59 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.28٪ خلال الشهر الماضي.
CCEUA.EUR تمثل تدفقات الأموال −44.99 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CCEUA.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CCEUA.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٨ فبراير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CCEUA.EUR نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCEUA.EUR يتبع UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCEUA.EUR يستثمر في الأسهم.
CCEUA.EUR ارتفع السعر بنسبة 1.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCEUA.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.99% في عام واحد.
CCEUA.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.