تحليل صندوق المؤشرات المتداولة CCXAE.EUR: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: CCXAE.EUR

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪93.36‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪24.16‬%

خدمات التكنولوجيا‪19.58‬%

القطاع المالي‪9.16‬%

تجارة التجزئة‪9.04‬%

تكنولوجيا الصحة‪6.03‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.07‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.75‬%

خدمات‪4.24‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.51‬%

خدمات المستهلك‪1.90‬%

معادن الطاقة‪1.79‬%

الصناعات التحويلية‪1.51‬%

الخدمات الصناعية‪0.87‬%

الخدمات الصحية‪0.73‬%

الاتصالات‪0.60‬%

وسائل النقل‪0.38‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.03‬%

متفرقات‪0.01‬%

السندات والنقد وغيرها‪6.64‬%

متفرقات‪6.64‬%

السيولة النقدية‪0.00‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، CCXAE.EUR لا تدفع أرباحًا لحامليها.

CCXAE.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٤ مايو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

CCXAE.EUR نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

CCXAE.EUR يتبع UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

CCXAE.EUR يستثمر في الأسهم.

CCXAE.EUR ارتفع السعر بنسبة 2.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCXAE.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.77بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.03% في عام واحد.

CCXAE.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR