الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مايو ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CW92
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم93.36%
التكنولوجيا الإلكترونية24.16%
خدمات التكنولوجيا19.58%
القطاع المالي9.16%
تجارة التجزئة9.04%
تكنولوجيا الصحة6.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.07%
مستهلك - غير معمرة4.75%
خدمات4.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.51%
خدمات المستهلك1.90%
معادن الطاقة1.79%
الصناعات التحويلية1.51%
الخدمات الصناعية0.87%
الخدمات الصحية0.73%
الاتصالات0.60%
وسائل النقل0.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها6.64%
متفرقات6.64%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCXAS الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.20 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 7.89% خلال الشهر الماضي.
CCXAS تمثل تدفقات الأموال 1.51 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CCXAS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CCXAS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٤ مايو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CCXAS نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCXAS يتبع UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCXAS يستثمر في الأسهم.
CCXAS ارتفع السعر بنسبة 3.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCXAS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.69% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.27% في عام واحد.
CCXAS يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.