UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-

UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪38.93 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪17.04 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.13%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.06 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
وسائل النقل
الأسهم‪105.63‬%
تكنولوجيا الصحة‪30.96‬%
القطاع المالي‪24.14‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.61‬%
وسائل النقل‪13.18‬%
خدمات التوزيع‪7.53‬%
الخدمات التجارية‪2.65‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.58‬%
الصناعات التحويلية‪2.27‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.56‬%
تجارة التجزئة‪0.85‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪−5.63‬%
السيولة النقدية‪−5.63‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CHDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 32.70% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHDIV أهم الحيازات هي Novartis AG و Zurich Insurance Group Ltd، وتحتل 18.02النسبة المئوية 16.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.89%.
CHDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪38.93 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 6.35% خلال الشهر الماضي.
CHDIV تمثل تدفقات الأموال ‪17.04 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CHDIV يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHDIV نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHDIV يتبع MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHDIV يستثمر في الأسهم.
CHDIV انخفض السعر بنسبة −6.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.34% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.00% في عام واحد.
CHDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.