الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF dis
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم106.03%
القطاع المالي34.78%
تكنولوجيا الصحة30.89%
مستهلك - غير معمرة13.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.30%
الاتصالات3.49%
الخدمات التجارية3.30%
وسائل النقل1.71%
الخدمات الصناعية0.24%
تجارة التجزئة0.11%
السندات والنقد وغيرها−6.03%
السيولة النقدية−6.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.88% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 32.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHDIV أهم الحيازات هي Novartis AG و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 16.79النسبة المئوية 15.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.89%.
CHDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.19 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 10.26% خلال الشهر الماضي.
CHDIV تمثل تدفقات الأموال 18.93 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CHDIV يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHDIV نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHDIV يتبع MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHDIV يستثمر في الأسهم.
CHDIV ارتفع السعر بنسبة 4.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.09%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.53بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.53بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.38% في عام واحد.
CHDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.