UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1244681594
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
وسائل النقل
الأسهم105.63%
تكنولوجيا الصحة30.96%
القطاع المالي24.14%
مستهلك - غير معمرة13.61%
وسائل النقل13.18%
خدمات التوزيع7.53%
الخدمات التجارية2.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.58%
الصناعات التحويلية2.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.56%
تجارة التجزئة0.85%
التكنولوجيا الإلكترونية0.37%
خدمات التكنولوجيا0.32%
السندات والنقد وغيرها−5.63%
السيولة النقدية−5.63%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 32.70% من الأسهم Finance، وبنسبة 25.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHDIV أهم الحيازات هي Novartis AG و Zurich Insurance Group Ltd، وتحتل 18.02النسبة المئوية 16.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 88.89%.
CHDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.93 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 6.35% خلال الشهر الماضي.
CHDIV تمثل تدفقات الأموال 17.04 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CHDIV يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHDIV نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHDIV يتبع MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield ESG Low Carbon Select Index - CHF - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHDIV يستثمر في الأسهم.
CHDIV انخفض السعر بنسبة −6.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.28%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.34% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.34% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.00% في عام واحد.
CHDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.68%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.