UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF acc
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF Units CHF acc
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
20 مارس 2025
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
المعرّفات
2
ISIN CH1416135353
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم111.76%
القطاع المالي40.98%
تكنولوجيا الصحة30.04%
مستهلك - غير معمرة12.28%
الاتصالات6.17%
الخدمات التجارية5.83%
وسائل النقل3.30%
خدمات التوزيع0.79%
الخدمات الصناعية0.40%
تجارة التجزئة0.21%
السندات والنقد وغيرها−11.76%
السيولة النقدية−11.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHDIVA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.80% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 33.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHDIVA أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 17.17النسبة المئوية 16.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHDIVA الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.22 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 36.87% خلال الشهر الماضي.
CHDIVA تمثل تدفقات الأموال 5.52 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CHDIVA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHDIVA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 20 مارس 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHDIVA نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHDIVA يتبع MSCI Switzerland IMI High Dividend Yield Index - CHF - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHDIVA يستثمر في الأسهم.
CHDIVA ارتفع السعر بنسبة 3.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHDIVA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.22% في عام واحد.
CHDIVA يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.