الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Swiss Dividend ETF (CH)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935637
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.50%
القطاع المالي36.28%
تكنولوجيا الصحة30.39%
مستهلك - غير معمرة13.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.13%
الاتصالات3.64%
الخدمات التجارية2.73%
وسائل النقل2.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.55%
خدمات التوزيع1.03%
الصناعات التحويلية0.39%
السندات والنقد وغيرها1.50%
Futures1.26%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHDVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.28% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 30.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHDVD أهم الحيازات هي Zurich Insurance Group Ltd و Novartis AG، وتحتل 15.52النسبة المئوية 15.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHDVD بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.48 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 84.62%.
CHDVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.89 B CHF. لقد انخفض بنسبة 0.43٪ خلال الشهر الماضي.
CHDVD تمثل تدفقات الأموال 1.88 B CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHDVD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.74 CHF.
CHDVD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHDVD نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHDVD يتبع SPI Select Dividend 20 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHDVD يستثمر في الأسهم.
CHDVD انخفض السعر بنسبة −2.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHDVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.92% في عام واحد.
CHDVD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.