الإحصائيات الرئيسية
حول UBS SBI(R) AAA-BBB ESG ETF Anteile CHF dis
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0118923892
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات72.61%
الحكومة27.13%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا92.63%
أمريكا الشمالية5.68%
أمريكا اللاتينية0.98%
أوقيانيا0.70%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHESG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 72.61% من الأسهم Government، وبنسبة 27.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHESG بلغت الأرباح الأخيرة 0.84 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.78 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.14%.
CHESG الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.07 M CHF. لقد انخفض بنسبة 3.11٪ خلال الشهر الماضي.
CHESG تمثل تدفقات الأموال −2.52 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHESG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.84 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CHESG يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٩ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHESG نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHESG يتبع Swiss Bond AAA-BBB ESG. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHESG يستثمر في السندات.
CHESG انخفض السعر بنسبة −1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHESG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.39% في عام واحد.
CHESG يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.