UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169830012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.88%
تكنولوجيا الصحة35.04%
القطاع المالي21.88%
مستهلك - غير معمرة16.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.74%
الصناعات التحويلية2.13%
الاتصالات1.05%
الخدمات التجارية0.94%
التكنولوجيا الإلكترونية0.93%
وسائل النقل0.51%
تجارة التجزئة0.28%
خدمات0.25%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHEURD.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 35.04% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHEURD.EUR أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 13.11النسبة المئوية 12.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHEURD.EUR بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.25 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.24%.
CHEURD.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.15 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.60٪ خلال الشهر الماضي.
CHEURD.EUR تمثل تدفقات الأموال 4.98 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHEURD.EUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CHEURD.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٤ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHEURD.EUR نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHEURD.EUR يتبع MSCI Switzerland 20/35 100% Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHEURD.EUR يستثمر في الأسهم.
CHEURD.EUR انخفض السعر بنسبة −1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHEURD.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.66% في عام واحد.
CHEURD.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.