iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)iShares Core SPI(R) ETF (CH)

iShares Core SPI(R) ETF (CH)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.22 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪784.21 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪28.88 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول iShares Core SPI(R) ETF (CH)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
Switzerland SPI
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0237935652

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪98.57‬%
تكنولوجيا الصحة‪33.24‬%
القطاع المالي‪21.95‬%
مستهلك - غير معمرة‪15.56‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.56‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.02‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.59‬%
الصناعات التحويلية‪2.28‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.59‬%
الاتصالات‪1.10‬%
الخدمات التجارية‪1.10‬%
وسائل النقل‪0.90‬%
خدمات التوزيع‪0.58‬%
تجارة التجزئة‪0.42‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.25‬%
خدمات‪0.22‬%
الخدمات الصناعية‪0.14‬%
خدمات المستهلك‪0.05‬%
الخدمات الصحية‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.43‬%
Futures‪1.14‬%
السيولة النقدية‪0.28‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0%
أوربا‪100.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CHSPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 33.24% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHSPI أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 12.24النسبة المئوية 11.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHSPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.40 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.09%.
CHSPI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.22 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.13% خلال الشهر الماضي.
CHSPI تمثل تدفقات الأموال ‪784.21 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHSPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.84 CHF.
CHSPI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSPI نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSPI يتبع Switzerland SPI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSPI يستثمر في الأسهم.
CHSPI ارتفع السعر بنسبة 4.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHSPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.21% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.61بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.02% في عام واحد.
CHSPI يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.