iShares Core SPI(R) ETF (CH)
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core SPI(R) ETF (CH)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١٤
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Schweiz AG
المعرّفات
2
ISIN CH0237935652
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.95%
تكنولوجيا الصحة36.31%
القطاع المالي20.88%
مستهلك - غير معمرة14.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.63%
الصناعات التحويلية2.04%
الخدمات الصناعية1.27%
التكنولوجيا الإلكترونية1.25%
الخدمات التجارية1.13%
الاتصالات1.06%
وسائل النقل0.90%
خدمات التوزيع0.55%
تجارة التجزئة0.39%
خدمات التكنولوجيا0.25%
خدمات0.18%
خدمات المستهلك0.05%
الخدمات الصحية0.02%
السندات والنقد وغيرها1.05%
Futures0.90%
السيولة النقدية0.16%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
الشرق الأوسط0.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 36.31% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHSPI أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 13.96النسبة المئوية 12.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHSPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 CHF. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.44 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.00%.
CHSPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.20 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.92% خلال الشهر الماضي.
CHSPI تمثل تدفقات الأموال 922.98 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHSPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.84 CHF.
CHSPI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSPI نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSPI يتبع Swiss Performance Index (SPI) - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSPI يستثمر في الأسهم.
CHSPI ارتفع السعر بنسبة 1.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHSPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.10% في عام واحد.
CHSPI يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.