UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF Units -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0368190739
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم198.70%
تكنولوجيا الصحة32.61%
القطاع المالي25.99%
مستهلك - غير معمرة14.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.83%
الصناعات التحويلية3.84%
الخدمات التجارية2.92%
الاتصالات2.33%
التكنولوجيا الإلكترونية2.19%
وسائل النقل1.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.79%
خدمات التوزيع0.66%
الخدمات الصناعية0.16%
تجارة التجزئة0.08%
السندات والنقد وغيرها−98.70%
السيولة النقدية−98.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSRI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 64.80% من الأسهم Finance، وبنسبة 51.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHSRI أهم الحيازات هي ABB Ltd. و Nestle S.A.، وتحتل 10.94النسبة المئوية 10.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHSRI بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 90.32%.
CHSRI الأصول الخاضعة للإدارة هي 264.31 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي.
CHSRI تمثل تدفقات الأموال −306.67 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CHSRI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CHSRI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١١ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSRI نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSRI يتبع MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSRI يستثمر في الأسهم.
CHSRI انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHSRI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.63% في عام واحد.
CHSRI يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.