UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.97%
تكنولوجيا الصحة32.57%
القطاع المالي26.25%
مستهلك - غير معمرة14.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.73%
الصناعات التحويلية4.16%
الخدمات التجارية2.85%
الاتصالات2.34%
التكنولوجيا الإلكترونية1.98%
وسائل النقل1.11%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.72%
خدمات التوزيع0.69%
الخدمات الصناعية0.16%
تجارة التجزئة0.07%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHSRII يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 32.57% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHSRII أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و ABB Ltd.، وتحتل 5.71النسبة المئوية 5.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHSRII الأصول الخاضعة للإدارة هي 202.13 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.88% خلال الشهر الماضي.
CHSRII تمثل تدفقات الأموال 26.28 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CHSRII لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHSRII يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSRII نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSRII يتبع MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSRII يستثمر في الأسهم.
CHSRII ارتفع السعر بنسبة 2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHSRII الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.56% في عام واحد.
CHSRII يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.