UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪202.13 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪26.28 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.93 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF -(CHF)A-acc- Capitalisation


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2250132763

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
منخفض الكربون
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.97‬%
تكنولوجيا الصحة‪32.57‬%
القطاع المالي‪26.25‬%
مستهلك - غير معمرة‪14.33‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.73‬%
الصناعات التحويلية‪4.16‬%
الخدمات التجارية‪2.85‬%
الاتصالات‪2.34‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.98‬%
وسائل النقل‪1.11‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.72‬%
خدمات التوزيع‪0.69‬%
الخدمات الصناعية‪0.16‬%
تجارة التجزئة‪0.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CHSRII يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 32.57% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CHSRII أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و ABB Ltd.، وتحتل 5.71النسبة المئوية 5.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHSRII الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪202.13 M‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 1.88% خلال الشهر الماضي.
CHSRII تمثل تدفقات الأموال ‪26.28 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CHSRII لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHSRII يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CHSRII نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHSRII يتبع MSCI Switzerland IMI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHSRII يستثمر في الأسهم.
CHSRII ارتفع السعر بنسبة 2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHSRII الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.56% في عام واحد.
CHSRII يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.