الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck New China UCITS ETF A USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0000H445G8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.07%
تكنولوجيا الصحة21.49%
مستهلك - غير معمرة20.49%
التكنولوجيا الإلكترونية16.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.47%
خدمات التكنولوجيا13.09%
خدمات المستهلك4.92%
الصناعات التحويلية3.76%
الخدمات التجارية2.08%
تجارة التجزئة1.97%
خدمات التوزيع0.96%
السندات والنقد وغيرها−0.07%
السيولة النقدية−0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CNEW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 21.51% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 20.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CNEW أهم الحيازات هي Seres Group Co. Ltd. Class A و Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A، وتحتل 1.23النسبة المئوية 1.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، CNEW لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CNEW يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CNEW نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CNEW يتبع MarketGrader New China ESG Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CNEW يستثمر في الأسهم.
CNEW انخفض السعر بنسبة −0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CNEW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.69% في عام واحد.
CNEW يتم التداول بسعر أعلى (1.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.